QFII连续5个季度坚守111只个股 外资钟情三类股彰显五大

2019-12-01 16:14:07  

最近,随着a股国际化进程的不断加快,海外基金正迅速将目光投向a股。

随着淡水的引入,国家外汇管理局又一次“发布了大动作”。9月10日,经国务院批准,国家外汇管理局宣布取消合格境外机构投资者(qfii)和人民币合格境外机构投资者(rqfii)的总投资,取消个人境外机构投资者配额的备案和审批,取消对rqfii试点国家和地区的限制。

对此,东北证券表示,取消合格境外投资者配额限制,确实表明资本项下外汇管理日趋成熟,中国资本市场基本实现了与国际市场的单向融合。外国投资者进入中国更加方便,行政审批成本也大大降低。外资机构和资金的流入将加快,a股在中国的定价权和影响力将加快。这也是中国资本市场国际化和开放的里程碑。这将提高中国a股的地位和信心,并有利于长期发展。

数据显示,截至本月初,通过鲁钢通流入a股的资本净额已超过2000亿元。从qfii投资的分布情况来看,截至第二季度末,qfii持股市值达到1061.64亿元,为历史最高水平。海通证券称,外国投资者持有流通中a股市值的6%左右。

作为首批进入a股市场的外国投资者之一,合格投资者持股的特点是什么?你最喜欢哪种股票?毫无疑问,投资者正在密切关注它。

《证券报》记者根据同花顺的统计,截至今年第二季度,qfii十大优秀股东中有286家公司,其中qfii连续五个季度持有111只股票。

进一步分析显示,在上述111只股票中,qfii一直喜欢消费类股票、优质品种和强势股票,并不断涌入其中。

首先,近年来,qfii主要偏好消费类股和科技股。从行业分布来看,上述111支个股广泛分布在深湾一级的20个行业。其中,医药和生物类股高达12股,其次是化学和电子行业,分别为9股和8股,休闲服务业和公用事业行业分别为7股。

其次,优质品种盈利能力强,估值合理,受到qfii青睐。统计数据显示,在上述111只股票中,66只股票(约占60%)在今年的半年度报告中实现净利润同比增长。此外,有85只个股的净利润复合增长率在过去三年中大于0。其中,宝钢、恒力液压、兖州煤业等三家个股复合增长率均超过100%。就估值而言,48只个股的最新动态市盈率不到20倍。其中,北京银行、南京银行、梧州交通、兖州煤业、鞍钢、海螺水泥、宝钢、天元、如来、广东高速公路甲、山东海化等个股的最新动态市盈率均不到10倍。这表明qfii长期持有的股票在增长和估值上都有优势。

第三,qfii头寸总体稳定且强劲。统计显示,截至今年9月20日收盘时,上述111只股票中有56只表现好于市场(上证综指今年上涨20.55%),占比超过50%。其中,大支、戈尔、白云机场等个股全年涨幅超过100%。

qfii的经营方式是长期投资。虽然短期内很难取得成效,但有时会因市场剧烈波动而暂时陷入困境,但长期表现相当不错。信达证券认为,合格投资者在a股市场的年化复合回报率已经超过20%。合格投资者最喜欢的股票,如爱尔眼、贵州茅台和恒瑞医药,在过去十年里已经上涨了十倍以上。

国外长期重仓股有五个明显的特点。中信证券表示:首先,大多数长期外商投资股票的股本回报率和市值都在行业前20%;其次,外国长期重磅股票都是业绩稳步增长的股票。第三,国外长期重仓股盈利能力强,2017年以来平均净资产收益率为15%,明显高于市场上其他股票。第四,外国重仓股的估值大多低于行业平均水平。第五,制度集聚效应明显。

在业内许多人看来,外资股比例的增加在重塑a股市场风格方面发挥了重要作用。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,在过去几年里,外国投资者购买的a股都是众所周知的优质白马股票,这对国内投资者来说是一个重要的启示。随着外资在a股流通股中所占比例的增加,其选股标准和投资理念将对a股市场产生深远的影响。

资料来源:《证券日报》

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